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27日是3月期权到期日。由于昨日标的50ETF的价格为2.692,50ETF购3000期权要想行权需求标的涨至3.0,即今天50ETF要涨11.44%,难度极大。跟着时刻价值的耗费殆尽,高达24.41万手持仓将于今天悉数归零。除了50ETF购3000合约外,3月购2950、购2900、购2850、购2800等多个合约均迎来暴降,跟着时刻价值加快衰减。即便是购2800的期权,也需求50ETF今天大涨4%以上,机会显然迷茫。
“交易一种东西前真的需求先全面理解这一东西,而不是被所谓‘翻倍’这样的字眼所利诱。”混沌天成资管衍生品投资部总监余力说。50万手持仓将归零,2月25日,50ETF大涨7.56%,商场上呈现了罕见的192倍的“财富神话”;一天后,也就是2月26日,3月的50ETF购3000合约也正式诞生。由于商场看涨,情绪一片高涨,这款虚值期权(没有内涵价值、只要时刻价值)一诞生就备受投资者的青睐,在“192倍财富效应”的吸引下,权利金即便一度飙升至1000元,仍有不少投资者大胆买入,使得持仓量水涨船高。3月4日,50ETF盘中一度触及2.897,购3000合约的权利金也一度飙升至915元。
持仓量一路飙升至最高44万手,初步估计有近20万手的持仓是在权利金300元一张的高位买入。押注深度虚值期权等暴涨,成为3月份不少期权投资者的主意。但是,50ETF购3000期权自3月7日开端一路跌落,直至昨日,仍有24.41万手的持仓押注着50ETF购3000合约。由于昨日标的50ETF的价格为2.692,50ETF购3000期权要想行权需求标的涨至3.0,难度很大。这也意味着此前买入的一切权利金极大或许悉数亏完。
除了50ETF购3000合约外,3月购2950、购2900、购2850、购2800等多个合约均迎来暴降,跟着时刻价值加快衰减,上述4个合约的持仓量分别为6.57万手、8.82万手、7.27万手、9.78万手,即算计32.44万手的权利金将大概率悉数亏光。假如加上50ETF购3000合约的24.41万手持仓,今天归零的期权最高预计达56.85万手,这也将创下期权上市以来的纪录。余力认为,在整个3月的行权周期内,商场这位“教师”很好地教授了几个交易危险。
慎买临近到期的期权。时刻价值有一个特征或许口诀叫做天天贬值、越贬越快。通常来说,买一个一个月后到期的期权,它的时刻价值衰减非常缓慢。买最终一周后到期的虚值期权,它的时刻价值开端加快衰减,会像阳光下的冰相同溶化得非常快。慎买深度虚值的期权。购买一次深度虚值的期权或许没感觉,但是假如连买10次都没有变成实值,就会发现累计的亏损非常大。仓位过重危险。风控是期权交易的中心,但是,不少期权投资者却将目光聚焦在如何进攻和暴富上。
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