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收益分配款发放日
(005488) 天弘尊享定期开放债券:每10份派0.54元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(000845) 国投瑞银信息消费混合:每10份派1.04元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(005772) 工银瑞景定开发起式债:每10份派0.55元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(519710) 交银策略回报混合:每10份派0.56元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(001499) 国投瑞银新增长混合A:每10份派0.26元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(002997) 工银瑞享纯债债券:每10份派0.18元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(000523) 国投瑞银医疗保健混合:每10份派1.19元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(003824) 天弘信利债券A:每10份派0.42元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(007326) 国投瑞银新增长混合C:每10份派0.27元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(003825) 天弘信利债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2019-11-14,黄金返佣,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(003661) 中加纯债两年债券C:每10份派0.39元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(003660) 中加纯债两年债券A:每10份派0.39元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(519714) 交银消费新驱动股票:每10份派0.50元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(000526) 国泰浓益灵活配置混合:每10份派0.83元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(002059) 国泰浓益灵活配置混合:每10份派1.57元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.07元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.07元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(000183) 嘉实丰益策略定期债券:每10份派0.12元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(005785) 创金合信汇誉纯债六个:每10份派0.09元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(002550) 嘉实稳荣债券:每10份派0.45元,权益登记日:2019-11-14,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-15
(003025) 新华红利回报混合:每10份派0.65元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
(005783) 创金合信汇益纯债一年:每10份派0.13元,权益登记日:2019-11-13,除息交易日:2019-11-13,收益分配款发放日:2019-11-15
收益分配除息日
(519985) 长信纯债壹号债券A:每10份派0.90元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(004220) 长信纯债壹号债券C:每10份派0.70元,权益登记日:2019-11-15,返佣网,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(519222) 海富通欣益混合A:每10份派1.20元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(519221) 海富通欣益混合C:每10份派0.42元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(001911) 博时裕恒纯债债券:每10份派0.18元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(005399) 长信量化价值驱动混合:每10份派1.25元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(000042) 中证财通可持续发展10:每10份派2.35元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
权益登记日
(519985) 长信纯债壹号债券A:每10份派0.90元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(004220) 长信纯债壹号债券C:每10份派0.70元,返佣网,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(519222) 海富通欣益混合A:每10份派1.20元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(519221) 海富通欣益混合C:每10份派0.42元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(001911) 博时裕恒纯债债券:每10份派0.18元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(005399) 长信量化价值驱动混合:每10份派1.25元,原油开户平台,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
(002400) 南方亚洲美元债券(QDI:每10份派0.20元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-18
(002401) 南方亚洲美元债券(QDI:每10份派0.20元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-18
(002403) 南方亚洲美元债券(QDI:每10份派0.03元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-18
(160140) 南方道琼斯REIT指数(Q:每10份派0.20元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-19
(002402) 南方亚洲美元债券(QDI:每10份派0.03元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-18
(160141) 南方道琼斯REIT指数(Q:每10份派0.20元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-14,收益分配款发放日:2019-11-19
(000042) 中证财通可持续发展10:每10份派2.35元,权益登记日:2019-11-15,除息交易日:2019-11-15,收益分配款发放日:2019-11-19
开放式基金发行起始日
(008212) 华夏新机遇混合C:发行日期2019-11-15至2019-11-15,股债平衡型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司
(007573) 农银汇理丰盈三年定开:发行日期2019-11-15至2019-12-20,债券型基金,基金管理人是农银汇理基金管理有限公司
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