临沂股指期货开户地址汇安趋势动力股票型证券投资基金2019年半年度报

第一期货返佣网官方网站最新资讯：

汇安趋势动力股票型证券投资基金2019年半年度报告(摘要)查看PDF原文

汇安趋势动力股票型证券投资基金

2019 年半年度报告（摘要）

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 29 日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇安趋势动力股票

基金主代码 005628

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 25 日

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 22,463,571.80 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 汇安趋势动力股票 A 汇安趋势动力股票 C

下属分级基金的交易代码： 005628 005629

报告期末下属分级基金的份额总额 18,743,884.51 份 3,719,687.29 份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司，在有效

投资目标 控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩

比较基准的收益。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、行业配置策略、股票配置策略、债

投资策略 券投资组合策略、流通受限证券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投

资策略、股指期货投资策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债

券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇安基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 郭冬青 郭明

信息披露负责人 联系电话 01056711600 010-66105798

电子邮箱 guodq@huianfund.cn custoday@icbc.com.cn

客户服务电话 01056711690 -

传真 01056711640 010-66105799

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 汇安趋势动力股票 A 汇安趋势动力股票 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 报告期(2019 年 1 月 1 日 -

2019 年 6 月 30 日) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 7,595,737.99 1,897,084.55

本期利润 8,160,737.20 2,400,276.45

加权平均基金份额本期利润 0.2757 0.3612

本期基金份额净值增长率 17.28% 16.94%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配基金份额利润 0.0648 0.0557

期末基金资产净值 19,958,052.84 3,926,837.27

期末基金份额净值 1.0648 1.0557

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇安趋势动力股票 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.68% 0.93% 3.55% 0.95% -2.87% -0.02%

过去三个月 -7.51% 1.50% -2.64% 1.25% -4.87% 0.25%

过去六个月 17.28% 1.58% 20.34% 1.25% -3.06% 0.33%

过去一年 6.27% 1.28% 6.02% 1.23% 0.25% 0.05%

自基金合同 6.48% 1.17% -2.05% 1.19% 8.53% -0.02%

生效起至今

汇安趋势动力股票 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 0.64% 0.93% 3.55% 0.95% -2.91% -0.02%

过去三个月 -7.61% 1.50% -2.64% 1.25% -4.97% 0.25%

过去六个月 16.94% 1.58% 20.34% 1.25% -3.40% 0.33%

过去一年 5.52% 1.28% 6.02% 1.23% -0.50% 0.05%

自基金合同

生效起至今 5.57% 1.17% -2.05% 1.19% 7.62% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同生效日为 2018 年 4 月 25 日，至本报告期末，本基金合同生效已满一年。

国内期货开户返佣网官方网站， 期货返佣、原油返佣、黄金返佣网第一开户平台，返佣网哪个好？目前哪个返佣网比较好？返佣网官方网站www.fanyongwang.com是一家专业的综合性国内商品期货及国际期货返佣开户、原油开户、白银返佣、贵金属返佣的网站，拥有6年的返佣经验，为广大投资者降低交易成本和提供专业投资建议及免费咨询服务，期货返佣网、原油返佣网、黄金返佣网第一开户平台尽在返佣网官方网站！