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华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书查看PDF原文

华夏饲料豆粕期货交易型开放式

证券投资基金招募说明书

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会2019年8月21日证监许可[2019]1530号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、其他风险等。本基金特有的风险包括但不限于：投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、涨跌停板风险、持仓上限风险、强行平仓风险、强制减仓风险等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。本基金为商品基金，以交易所挂牌交易的商品期货合约为主要投资标的，跟踪商品期货价格指数，其预期风险和预期收益高于债券基金和货币基金，属于较高风险品种。

本基金为投资于大连商品交易所挂牌上市交易的豆粕期货合约的交易型开放式基金，将在深圳证券交易所上市。本基金通常情况下通过持有豆粕期货主力合约并跟随主力合约展期来实现被动跟踪标的指数，本基金不办理实物商品出入库业务。本基金持有豆粕期货合约价值合计（买入、卖出轧差计算）占基金资产净值的比例为90%-110%，除支付商品期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的基金资产，应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于80%，投资者投资本基金不具备直接投资豆粕期货合约的杠杆水平。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

一、绪言...... 4

二、释义...... 4

三、基金管理人......8

四、基金托管人......16

五、相关服务机构 ...... 19

六、基金的募集......20

七、基金合同的生效 ...... 24

八、基金份额折算与变更登记 ...... 25

九、基金份额的上市交易 ...... 26

十、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 27

十一、基金的投资 ...... 39

十二、基金的财产 ...... 43

十三、基金资产的估值 ...... 43

十四、基金的收益与分配 ...... 48

十五、基金的费用与税收 ...... 49

十六、基金的会计与审计 ...... 51

十七、基金的信息披露 ...... 52

十八、风险揭示......57

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 64

二十、基金合同的内容摘要 ...... 66

二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 66

二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 66

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...... 67

二十四、备查文件 ...... 67

附件一：基金合同摘要 ...... 68

附件二：基金托管协议摘要 ...... 89

《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 1 号——商品期货交易型开放式基金指引》及其他有关规定以及《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

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