郑州期货交易所南方恒生中国企业精明指数A净值下跌1.29％ 请保

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　　金融界基金04月12日讯 南方恒生中国企业精明指数A基金04月11日上涨0.00%，现价1.115元，成交0.16万元。当前本基金场外净值为1.1247元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为-0.86%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，返佣网，近1月本基金净值上涨2.29%，近3个月本基金净值上涨10.36%，近6月本基金净值上涨11.24%，近1年本基金净值上涨3.17%，黄金返佣，期货开户平台，成立以来本基金累计净值为1.1247元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为黄亮，自2017年04月26日管理该基金，任职期内收益12.47%。

　　毕凯，自2017年08月24日管理该基金，任职期内收益7.88%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有工商银行（持仓比例9.35%）、建设银行（持仓比例9.17%）、中国平安（持仓比例7.25%）、腾讯控股（持仓比例6.78%）、中国银行（持仓比例5.96%）、中国移动（持仓比例5.06%）、中国石油化工股份（持仓比例3.65%）、中国人寿（持仓比例3.24%）、招商银行（持仓比例2.83%）、中国海洋石油（持仓比例2.77%）、中国平安（持仓比例1.09%）、中国铁建（持仓比例0.83%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年在全球经济增速超预期下滑、中美贸易战悬而未决、美联储四次加息、中国深化金融去杠杆的背景下，全球股市年初冲高后一路走弱，恐慌情绪蔓延，主要股票市场普遍出现较大比例的回调。根据Bloomberg的统计，发达市场Markit制造业PMI呈现趋势性下滑的走势，由2017年12月的56.2回落至2018年11月的52.8；其中美国Markit制造业PMI一只独秀，全年均值保持在55.0以上，但下行压力开始逐步显现；新兴市场Markit制造业PMI由2017年12月的52.2回落至2018年11月的50.8。从市场风格上来看，成长类个股全年跑赢价值类个股，但2018年年末以美国科技股为代表的成长股出现了一轮比较剧烈的回调。按美元计价全收益口径计算，MSCI全球价值指数下跌10.07%，原油返佣，MSCI全球成长指数下跌6.41%。报告期间，MSCI发达国家指数按美元计价下跌10.44%，MSCI新兴市场指数按美元计价下跌16.64%,恒生指数按港币计价下跌13.61%,黄金价格按美元计价下跌1.56%，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别上升28个基点、下降5个基点和下降19个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨15.03%,印度Nifty指数按本币计价上涨3.15%，俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨12.30%。美元指数上涨4.40%,由92.12上升至96.17。港股市场方面，2018年恒生指数下跌13.61%，恒生国企指数下跌13.53%。从市值角度来看，港股出现普遍下跌的市场格局，恒生大型股指数下跌15.15%，恒生中型股指数下跌23.97%，恒生小型股指数下跌17.34%。根据Wind统计，2018年港股通南下资金累计净买入924亿元人民币，相比2017年的3065亿元人民币大幅减少。恒生AH股溢价指数于报告期内显著回落，由130.35点下降至117.15点。恒生行业方面，公用事业、能源和电讯行业表现较好，分别跑赢恒生指数14.86%、10.78%和10.23%，表现较差的资讯科技、原材料和消费品制造板块分别落后15.95%、15.91%和13.50%。在资产配置上，本基金股票整体仓位维持平稳，行业仓位水平采取了均衡配置的策略，主要通过自下而上的选股获取超额收益。在投资策略上以价值投资为导向，遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选，不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股，同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金国企精明A份额净值为0.9961元，国企精明C份额净值为0.9896元。报告期内，国企精明A份额净值增长率为-8.16%，同期业绩基准增长率为-9.36%；国企精明C份额净值增长率为-8.52%，同期业绩基准增长率为-9.36%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，我们判断当前仍然存在多个方面的宏观因素影响市场估值和投资者情绪，包括二月底中美贸易谈判能否取得阶段性进展、美联储三月份是否会如市场预期暂缓加息、两会对于2019年逆周期政策的进一步明确以及市场普遍关注的宽货币政策何时能够有效向实体经济传导的问题。此外，欧洲政治体系的走向以及高外债敞口新兴经济体是否会出现严重危机也会影响市场对于风险资产的定价。尽管宏观层面仍然存在很大的不确定性，但我们认为港股市场整体估值水平已经基本调整到位，2019年进一步杀估值的空间有限，2019年港股市场有可能个股表现更为分化，自下而上的基本面研究将更为重要。我们对港股市场2019年全年持积极的判断，并认为港股市场2019年至少存在结构性投资机会。（点击查看更多基金异动）

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