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[快讯]白银基金发布2019年半年报 收益为-1.15%
时间:2019年08月27日 18:30:15 中财网
CFi.CN讯:国投瑞银基金管理有限公司公布白银基金2019年半年度报告摘要。
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30
日)
本期已实现收益
-2,997,072.59
本期利润
-470,380.18
加权平均基金份额本期利润
-0.0012
本期基金份额净值增长率
-1.15%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.2255
期末基金资产净值
321,832,447.42
期末基金份额净值
0.774
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