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关于博时黄金交易型开放式证券投资基金交易结算模式调整并相应修改招募说明书的公告查看PDF原文

关于博时黄金交易型开放式证券投资基金交易结算模式调整并相应

修改招募说明书的公告

根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2019 年 9 月 27 日公告的《关

于发布的通知》及《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本

公司”）拟自 2019 年 10 月 21 日起调整博时黄金交易型开放式证券投资基金（以

下简称“博时黄金 ETF”或“本基金”）交易结算模式，并相应修改《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的条款。

具体修改如下：

一、《招募说明书》修改前后对照表

章 原文条款 修改后条款

节 内容 内容

重 7、在目前结算规则下，投资者交易、申购、 7、在目前结算规则下，投资者交易、申购、要 赎回本基金，应当遵守下列规定，具体以 赎回本基金，应当遵守下列规定，具体以提 深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄 深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄

示 金交易所等服务机构的规则为准： 金交易所等服务机构的规则为准：

（1）投资者 T 日买入的场内份额，T 日可 （1）投资者 T 日买入的场内份额，T 日可

以卖出； 以卖出；

（2）投资者 T 日买入的场内份额，T+1 日 （2）投资者 T 日买入的场内份额，T 日可

可以赎回。如果对应的结算参与人当日日 以现金为对价赎回，T+1 日可以上海黄金

终资金不足，T+1 日不得以黄金现货实盘 交易所现货实盘合约为对价赎回场内份

合约为对价进行赎回； 额；

（3）投资者 T 日以现券申购方式申购的场 （3）投资者 T 日以现券申购方式申购的场

内份额，T 日可以卖出或赎回；投资者 T 内份额，T 日可以卖出或赎回；投资者 T

日以现券赎回方式赎回场内份额后，T 日 日以现券赎回方式赎回场内份额后，T 日

可卖出赎回获得的黄金现货实盘合约；投 可卖出赎回获得的黄金现货实盘合约；

资者 T 日以现金申购方式申购的场内份 （4）投资者 T 日以现金申购方式申购的

额，T+1 日可卖出或赎回。 场内份额，黄金开户平台，在交收前不得卖出或者赎回；

（4）以现金赎回方式赎回场内份额的，期货返佣，登 以现金赎回方式赎回场内份额的，登记结

记结算机构对现金替代采取逐笔全额非担 算机构对现金替代采取逐笔全额非担保交

保交收模式。当登记结算机构确认投资者 收模式。当登记结算机构确认投资者的赎

的赎回申请后，基金份额即被记减，但此 回申请后，基金份额即被记减，但此时投

时投资者尚未收到赎回款。 资者尚未收到赎回款。

第 （一） 场内份额的申购与赎回 （一） 场内份额的申购与赎回

十 4、申购与赎回的程序 4、申购与赎回的程序

部 （3）申购和赎回的清算交收与登记 （3）申购和赎回的清算交收与登记

分 2）场内份额的现金申赎方式 2）场内份额的现金申赎方式

基 场内份额的现金申赎模式下，投资者 T 日 场内份额的现金申赎模式下，投资者 T 日

金 提交的申购或赎回申请受理后，正常情况 提交的申购或赎回申请受理后，正常情况

份 下，登记结算机构于 T 日日终办理基金份 下，原油开户平台，登记结算机构于 T 日办理基金份额及

额 额及现金替代款等的交收，并于 T+3 日内 现金替代款等的交收，并于 T+3 日内办理

的 办理现金差额的清算。 现金差额的清算。

申

购

与

赎

回

二、重要提示

本公告仅对本基金根据《实施细则》调整交易结算模式，并相应修改《招募说明书》的事项进行说明。上述变更属于因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而对《招募说明书》进行修改，无需经基金份额持有人大会表决，本公司已就相关事项履行了规定的程序，原油返佣，本基金《招募说

明书》的修改自 2019 年 10 月 21 日起生效。

投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站 了解相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2019 年 10 月 18 日

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