2013年,中国大妈扫金大战华尔街空头大鳄的一幕历历在目。时隔五年的今日,华尔街空头大鳄再度集结重兵。
美国期货买卖委员会(CFTC)演讲显示,对冲基金黄金空头头寸曾经创下十几年来的新高。
这一回,中国大妈是再度披坚执锐、挺身而出,仍是囊中羞怯、高悬免战牌?
华尔街空头集结黄金市场
CFTC最新数据显示,对冲基金和基金司理持有的COMEX黄金期货头寸持续两周大幅削减。
截至7月24日当周,COMEX黄金期货投契性净多头头寸大削减9244手,这使得净多仓总量降至48597手,为2016年1月末以来最低程度。
虽然COMEX黄金期货投契性持仓仍为净多形态,但此中空头持仓添加9327手至172023手,迫近汗青最高程度,这已是持续第七周添加。
在看空氛围稠密的布景下,金价持续下跌时间也创下了近5年的记载。
数据显示,COMEX黄金价钱曾经持续四个月下跌,是2012年6月以来持续下跌时间最长的一次,4个月累计跌幅已达7.27%,最低下探至1210.7美元/盎司,创近1年新低,目前则在1230美元/盎司盘桓。
COMEX黄金期货月K线四连阴
宝城期货阐发师曹峥暗示,因为同期美元指数涨幅庞大,近期金价的持续下跌,能够注释为美元上涨鞭策。但6月之后在美元高位盘整的环境下,黄金仍然呈现单边下跌的行情,则次要归因于美国经济加快以及其导致的美联储的收紧预期添加。
数据显示,近4个月美元指数持续上涨,累计涨幅逾5%。
美元指数月K线
黄金大妈保值梦碎
回顾过去,黄金五年前的风光还模糊在目。
2013年黄金价钱全年下跌28%。4月份,国际金价从1577美元/盎司大幅下跌至1321美元/盎司。就在华尔街空头大鳄残虐之际,中国大妈横空出生避世,全国金店兴起一轮抢金潮,带动金价呈现短暂反弹。中国大妈的抄底时间集中在4月中下旬,抄底成本在1321.5-1484.8美元/盎司之间。华尔街特地创出dama一词描述中国大妈的疯狂行为。
而8月1日中证君截稿时,COMEX金价在1230美元/盎司一线,仍在套牢之中。
中国大妈次要抄底时段和价钱区间
据中国黄金协会统计数据显示,2013年上半年全国黄金消费量达到706.36吨,比2012年上半年添加246.78吨,同比增加53.7%。此中首饰用金383.86吨,同比增加43.6%;金条用金278.81吨,同比增加86.5%。
但很快投资金条、金币的高潮便退去了。
中国黄金协会发布的2014年统计数据显示,2014年全国黄金消费量886.09吨,同比下降了24.68%。而拉低中国黄金消费量的缘由,次要来自金条和金币投资需求的跳水。数据显示,昔时金币用金同比下降48.86%;金条用金同比下降58.71%。
被称为避险天堂的黄金,2014年以来,COMEX黄金价钱一直在低位盘桓,累计涨幅为1.82%(截至发稿时)。让已经买金保值的中国大妈纠结在解套与再套牢之间,若未能抓住电光石火的解套机遇,价钱便很快回到套牢区间。
COMEX黄金近五年低位盘桓
国内金价强于国外
此刻价钱虽然低,但买黄金的人不多。2013年的时候,黄金发卖有过一次高峰期,之后就不可了。此刻生意一年比一年难做,一方面是之前的大举扫货,透支了此刻的需求,该买的都曾经买了;别的一方面,此刻的年轻人审美变了,感觉黄金俗,店里面走货最好的是K金,工艺好、外观标致,更受年轻人喜好。江西某地一位小我金店店东朱密斯向中证君暗示。
中国黄金协会最新统计数据显示, 2018年上半年,全国黄金现实消费量541.22吨,与客岁同期比拟增加0.31%。此中,黄金首饰351.84吨,同比增加6.37%;金条133.61吨,同比下降15.65%;金币4.10吨,同比下降18.00%。
对于国内金条、金币消费双双下跌15%以上,中国黄金协会阐发认为,一方面,跟着金融去杠杆的深切,人们对各类投资理财均持观望立场,手握现金成为公共首选;另一方面,因为黄金价钱持久窄幅震动,出格是美元指数的强势表示,导致投资者对金价上涨缺乏决心。
全体来说,国内金价比拟国际金价走势更为平稳。4月以来沪金主力1812合约仅跌1.45%,跑赢COMEX黄金5.8个百分点,最新收报271.45元/克。
沪金期货主力1812合约月K线走势
宝城期货阐发师曹峥暗示,同期人民币兑美元汇率下跌是形成国内价钱滞跌的次要缘由。
曹峥认为,CFTC净多头寸一般作为市场情感目标,通过其偏离一般区间过高仍是过低,来判断市场是超买仍是超卖。目前,高企的空头头寸意味着市场做空过于拥堵,反而是一个偏多的信号,估计黄金短期可能呈现弱反弹的走势。但值得留意的是,纯真CFTC基金持仓目标并不克不及完全决定金价的走势,也需要连系市场上的其它来作出分析的判断。
中大期货阐发师赵晓君认为,目前来看短期内黄金仍要遭到美元压制,而高位震动的油价使得强通胀的预期衰退,美联储渐进的加息也将对黄金晦气,上述要素并未发生逆转前,黄金继续呈现内强于外的款式。
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