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美国科技股冰火两重天 桥水、索罗斯、巴菲特急

作者:期货开户 来源:期货返佣网 日期:2018-08-16

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  本周,美国大型对冲基金连续向美国证监会(SEC)提交了截至6月30日的二季度持仓演讲。

  按照美国证监会(SEC)划定,办理资产规模跨越1亿美元的基金司理必需在每个季度竣事后的45天内提交一份13F文件,以披露股票、债券方面的持仓。虽然文件没有披露空头头寸,不克不及完全体现基金公司的持股情况,但13F持仓变更凡是能透显露基金司理对个股的一些最新见地和动向,对投资者具有较大指点意义。

  1、巴菲特:持续两季度增持苹果

  美国证券买卖办理委员会公开的文件显示,二季度伯克希尔哈撒韦公司采办了1238.82万股苹果股票,增幅5.2%,价值54亿美元,总共持2.519亿股。

  8月2日,苹果公司市值冲破1万亿美元,成为美股汗青上第一家万亿美元市值的公司。

  巴菲特此前暗示,由于科技股的不不变性而不情愿投资这些股票,但现在他由于苹果逐步改变了立场。这是他本年持续第二个季度增持苹果,一季度伯克希尔增持苹果7420万股,使苹果代替富国银行成为伯克希尔最大持仓。

  值得留意的是,二季度伯克希尔继续减持富国银行450万股,为一季度减持规模172万股的2.6倍,持仓降至约4.52亿股,季末市值约251亿美元。

  在伯克希尔的二季度前五大持仓中,除了苹果和富国银行,伯克希尔对其他三大持仓卡夫亨氏、美国银行和可口可乐均无变更,别离持有3.256亿股、6.79亿股和4亿股,市值别离约为205亿美元、191亿美元和175亿美元。

  目前伯克希尔还持有美国四大航空公司和七大银行中的四家的次要股份。二季度,伯克希尔添加了对高盛、US Bancorp、达美航空和西南航空的投资,削减了美国航空公司,结合大陆控股公司的股份,以避免持股跨越10%,巴菲特暗示这是他不想逾越的门槛。

  伯克希尔在周一的声明中暗示,这些买卖决策并未反映我们的投资办理层对相关股票吸引力的见地,而是恪守持股不跨越10%的准绳。

  2、索罗斯:科技股持仓换血

  金融大鳄索罗斯的基金办理公司在二季度采办了72.87万股流媒 体音乐Spotify股票,目前价值1.226亿美元,同时还采办了712万股美国流媒 体音乐办事商Pandora股票,目前价值为5610万美元,这两项共投入了1.787亿美元。

  Spotify在本年3月IPO到6月底之间累计上涨了27%,而Pandora二季度股价则飙升57%。

  此外索罗斯还增持了脸书、苹果、推特,减持了Alphabet(谷歌母公司)、亚马逊股份。

  值得留意的是,索罗斯全数出售了ebay、Nvidia、Snap与Paypal股份,减持了奈飞、花旗与富国银行股份。

  索罗斯还对能源企业的投资进行了调整,添加戴文能源公司(Devon Energy Corp。)、金德尔·摩根公司(Kinder Morgan,Inc。)的持股数量,减持VanEck Vectors Oil Services ETF、加拿大天然资本无限公司、威廉姆斯公司(Williams Companies Inc)。

  3、科技股:冰火两重天

  虽然巴菲特、索罗斯等大鳄都增持了苹果,但此前因为脸书和奈飞发布了不尽人意的财报,科技股跌势令投资者决心不足,一些美国出名对冲基金也起头减持美国大型科技股。

  全球最大的对冲基金桥水就在二季度大幅抛售脸书。截至6月30日,桥水持有脸书股票4.8234万股,季末市值约937.3万美元,相较于一季度末持股20.4996万股、季末市值约3275.6万美元,剧减逾76%。

  Third Point公司出售了所持Alphabet的全数股份,并出售了100万股脸书股票,持股比例削减了25%。但同时,Third Point采办了170万股微软股票,增持近310%。

  对冲基金大佬David Einhorn掌管的绿光本钱在二季度减持了48.6万股苹果股票,占其持股总量的77%。此外还减持90.14万股Twitter股票,占其持股总量的36%,以及310万股美光科技股票,占其持股总量的92%。

  Omega Advisors公司卖出了其在奈飞的全数股权,并在包罗马德里加尔制药公司和Deciphera制药公司在内的生物手艺公司添加了持股。

  4、桥水:不爱脸书爱黄金

  在大幅抛售脸书同时,桥水基金对黄金的支撑力度仍然不减。

  虽然二季度金价表示欠安,累计跌幅达到5.5%,但按照13F,二季度末桥水基金别离持有全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares和第二大黄金ETF iShares Gold Trust的390万股和1132万股,与一季度末仓位持平。

  这是桥水持续两个季度连结两大黄金ETF持仓不变。客岁第四时度末,桥水别离增持SPDR Gold和iShares Gold Trust达1.4091万股和3.4792万股。

  本年上半年,桥水CEO达利奥曾数次暗示看好黄金前景。但二季度上述两大黄金ETF遭遇投资者赎回逾10亿美元,而金价也在本周跌破1200程度,为2017年3月以来初次。

  美国期货买卖委员会(CFTC)最新数据显示,对冲基金和基金司理持有的COMEX黄金期货净多头头寸持续四周大幅削减,空仓规模创汗青新高。

  5、押注美国经济持续成长

  此前,美国商务部估量,美国二季度国内出产总值同比增加4.1%,较一季度2.2%的增幅超出跨越近一倍。

  出于对美国将来经济成长的决心,一些对冲基金还押注周期性企业。

  Third Point公司增持了对领取公司PayPal和Visa的股份,这两家公司本年迄今的股价涨幅均跨越19%。

  绿光本钱在中低收入的零售商添加了新头寸,包罗Dollar Tree Inc。(DLTR)、Dollar General Corp。(DG)、Gap Inc。(GPS)和TJX Companies Inc。(TJX)。

  朝上进步型对冲基金Jana Partners公司添加了跟踪尺度普尔500指数和罗素2000指数的买卖型开放式指数基金(ETF)的头寸,并在食物配送公司GrubHub Inc。上成立了新持仓。

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