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昨日惠誉将沙特长期本外币发行人违约评级(IDRs)从AA-下调至A+,评级展望为稳定,同时将该国优先无担保外币债券的评级从AA-下调至A+。
因为沙特财政赤字以及资产负债表恶化,惠誉将该国主权评级从AA-下调至A+ ,评级展望稳定。
惠誉称,下调评级反映了该国公共和外部资产负债表持续恶 化,2016年财政赤字大幅高于预期,且对该国政府将在多大程度上实施富 有野心的改革计划一直存在疑虑。
在2017年预算中,沙特预计中央政府赤字为1980里亚尔,占GDP的7.7%。沙特表示 ,赤字改善的主要因素是油价上涨将抵消欧佩克减产对政府石油收入的影响。而惠誉预计,2017年沙特中央政府赤字将占GDP的9.2%,2018年为7.1%。
同时,惠誉估计沙特2016年经常项目赤字占GDP的6.1%,低于2015年的8.7%。
初步数据显示,2016年沙特GDP增长了1.4%,其中石油行业增长了3.4%,而非石油行业仅增长了0.2%。非石油增长疲软反映了流动性危机,原因是去年前三个季度沙特政府支付延迟以及改革不确定性增加,而这些都可能阻碍投资。2017年,由于欧佩克减产协议,沙特石油产量将下跌。惠誉预计,2017年非石油行业增速将达到1.4%。
惠誉同时表示,相对于其他评级为A级的国家,沙特的地缘政治风险仍然偏高。沙特及其盟友正在与也门胡塞叛军作战,与伊朗之间的紧张关系也仍然存在,甚至有可能升级,尽管发生直接的军事冲突的可能性不大。另外,虽然沙特对王位的继承有规定,但是皇室内部争权人可能成为不稳定的来源。
由于美国页岩油产量的增加,欧佩克减产的努力被大大削弱。许多分析师认为,沙特现在正处于两难境地:如果维持现状,将失去市场份额;但是如果取消减产协议,那么石油收入将大大减少。而惠誉的评级下调更是雪上加霜。
在惠誉下调主权评级后,沙特财政大臣穆罕默德·贾丹(Mohammed Al-Jadaan)在电邮声明中表示,沙特经济的基本面依然保持强劲。
“我们理解最近的评级下调是基于量化、数字驱动的分析,是在预期中的”,但“沙特王国的资产负债表依然强劲”,一般政府资产“大大高于GDP的100%”。“通过2030年愿景,已经推出了一些具体的结构性措施,力争实现减少王国对碳氢化合物的财政依赖和鼓励经济多样化的双重目标”。
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