国债期货5.17日评

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　资金面略有舒缓 国债期货午后翻红

　　行情回顾：

　　5月16日，交税走款日资金面先紧后松，国债期货午后翻红。五年国债主力合约TF1806收于97.690元，较上日收盘价微涨0.01%，总成交7041手，持仓6874手；十年国债主力合约T1806收于94.120元，较上日价收盘张0.09%，总成交29990手，持仓18310手；五年国债下季合约TF1809收于97.595元，较上日收盘价涨0.04%，总成交4392手，持仓10154手；十年国债下季合约T1809收于94.130元，较上日价收盘涨0.15%，总成交18359手，持仓24543手。

　　货币市场流动性监测：

　　央行公开市场加码净投进安稳市场，今天进行了合计2600亿元逆回购操作，7天期1400亿元、14天期1200亿元，单日净投进2000亿元，资金面早盘一度加快收敛，午后显着回暖。上海银行间拆借利率短端继续快速上行，Shibor隔夜报2.7660%，上涨12.5 BP；7天Shibor报2.8350%，上涨6.2 BP；1个月Shibor报3.8250%，上涨1.2 BP；3个月Shibor报4.0820%，上涨1 BP。回购定盘利率大幅上行，FR001报2.78%，上涨13 BP；FR007报3.54%，上涨54 BP；FR014报4.00%，上涨36 BP。上交所回购利率小幅收跌，GC001报2.950%，上涨4.5 BP；GC007报3.570%，跌落17.5 BP；GC028报3.980%，跌落1.5 BP。

　　新债发行：

　　上午财政部新发1年、10年两期固息债，中标利率分别为3.02%和3.69%，猜测均值分别为2.95%和3.70%，对应招标倍数为1.77倍和2.20倍，边沿中标利率分别为3.10%和3.73%。

　　综合研判：

　　4月主要经济数据发布后，根本面临债市承压略有削弱，交税冲击最紧张时点已过，后续资金面有待稳步康复，不过短期内美债收益率快速上行仍将继续施压，料国债期货保持区间震动格式。仅供参考。

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