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有色金属、贵金属、橡胶、钢铁服务实体的“成绩单”一片光明

作者:期货小行家 来源:返佣网 日期:2020-10-15

  有色金属行业是中国期货市场进入最早、运作最成熟、市场化和国际化程度最高的代表性行业。前期的有色金属系列从铜铝期货开始,开始了有序发展、不断创新的征程,逐渐覆盖铅、锌、锡、镍等基本金属品种,发展成为前期功能最完善、产业融合程度最高的期货系列。
  从行业层面来看,经过长期的实践和发展,期货市场已经深入到企业生产经营活动的方方面面,推动了有色金属企业生产经营方式的转变。其中最值得注意的是,国内有色金属行业逐渐形成了以前期期货合约结算价格为基础签订现货合约的交易习惯,期货市场公开透明的定价机制保证了现货市场高效有序的流通。以“铜老板”为例,目前以前期铜期货价格为现货交易定价基准已经覆盖了整个国内铜产业链,上下游企业在签订现货长期合约时已经形成了使用期货市场月平均价格的习惯。
  同时,在多年的有色市场整合过程中,期货市场的发展也在推动有色行业的升级,促进有色行业的可持续发展,增强有色行业的国际竞争力。具体来说,一方面,期货市场的品牌注册促进了有色金属行业的技术进步。为了促进工业发展,落实国家环保政策,上一期对交付注册品牌的质量、规格和包装以及环保管理提出了更高的要求,不仅有利于促进工业产品质量升级,也有利于淘汰落后产能,提高环保水平,促进行业优质发展。另一方面,在前一个时期,我们领导了行业标准的制定,帮助提高了行业的信息化水平。2018年9月,工信部牵头的《有色金属冶炼产品编码规则与条码标识》行业标准正式颁布实施,广大有色企业积极实施标准,取得了良好的经济效益和社会效益。
  此外,随着有色金属市场一体化的深入,中国有色金属行业的国际竞争力也在不断提高。随着中国有色期货市场的成熟和影响力的不断扩大,有色国内外市场实现了紧密的联动,“上海价格”和“伦敦价格”成为世界上最具影响力的定价参考,受到国内外生产商、消费者和投资者的青睐。同时,随着国内有色金属期货市场功能的充分发挥,有色金属企业的风险管理和控制能力不断提高,中国有色金属行业在国际定价体系中的作用和地位不断增强。
  而且,多年来,国内有色期货市场始终履行着“保护和护送”实体的重要使命。面对今年突然爆发的新冠肺炎,前期的有色期货市场为国内有色行业的“抗疫复产”贡献了期货实力。面对疫情的干扰,许多有色金属企业充分利用期货市场进行风险管理,通过套期保值降低市场波动风险。如云铜(14.02 -0.78%)利用期货和期权工具有效对冲了公司生产的铜、金等相关产品的价格敞口,有效稳定了公司在空前的市场波动中的运营。也有一些实体通过期货交割分配货源,扩大销售,抽回资金,最终顺利克服疫情。比如湖北省最大的有色金属冶炼加工企业——大冶有色金属有限公司就受到疫情影响。春节过后,下游复工受阻,大冶产品未能及时在现货市场销售,公司面临资金严重短缺的局面。公司在了解其前期需求后,积极协调相关交割仓库,帮助大冶有色及时实现铜期货交割,2月份提取4亿多元,解决了公司“燃眉之急”。
  服务实体经济从未停止。面对国内有色金属行业日新月异的发展,为了满足多元化、精细化相关实体产业的需求,按照“一主两翼”的发展战略部署最后一个阶段,不断丰富有色金属市场的产品水平,拓展服务实体经济的深度和广度。一方面,上一个标准仓单交易平台上线。2018年5月28日,铜铝期货品种作为试点开展业务。2018年10月18日,将前期标准仓单扩大至铅、锌、锡、镍,实现有色金属期货全覆盖。另一方面,引入有色金属期权产品。作为期货工具的有效补充,期权产品的引入可以为产业链上下游企业提供更加灵活有效的风险管理工具,对于促进产业转型升级和优化产业结构具有重要意义。
  2018年9月21日,期铜期权上市。作为中国第一个工业产品选择,它进一步改善了有色金属衍生品的市场结构,满足了生产、消费和贸易企业的多样化需求。铜期权上市两年以来,整体运行稳定,交易规模稳步扩大。截至2020年上半年,前期铜期权累计成交181.33万手,累计成交54.03亿元,平仓3.44万手;市场投资者急于入市,机构投资者参与程度不断加深。2020年上半年,66.47%的铜期权法人客户持仓。
  随着铜期权市场的持续活跃交易,功能初步显现,场内场外市场联动明显增强。根据市场反映,前期推出铜期权后,场外期权市场开始使用场外期权对冲风险,使得场外期权的隐含波动率较场外期权上市前下降约2个百分点,有效降低了企业参与场外期权的成本。
  铜期权的成功实践在有色行业赢得了广泛的赞誉,也拉开了有色金属期权产品稳步上市的序幕。2020年8月10日,铝锌期权正式上市交易,前期交易。上市第一个月铝期权累计成交65600手,累计成交5200万元,平仓12800手;锌期权累计成交13.89万手,累计成交1.99亿元,成交头寸1.23万手。

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