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铁矿石供应继续宽松,适合做空配置

作者:期货小行家 来源:返佣网 日期:2020-10-22

  中秋国庆前,由于钢厂阶段性补货、唐山钢厂环保限产等因素,铁矿石期货大幅反弹。“双节”后,随着钢厂补货热潮消退,供应导向型宽松的格局回归。
  在澳大利亚和巴西出货量稳步回升以及非主流矿出货量增加的共同作用下,铁矿石供应面趋于宽松。虽然铁矿石需求保持在较高水平,但在高炉利润持续下降、环保和限产政策限制的背景下,铁矿石需求难以增加。叠加的房地产数据远低于预期,铁矿石中期终端需求减弱。作者建议读者可以采用空头头寸配置。短期来看,铁矿石大幅下跌后有反弹的可能。建议每次反弹都要补仓。
  从供应方面来看,澳大利亚和巴西的出货量稳步反弹,抵达人数同比大幅增加。据有关机构统计,10月12日至18日,澳大利亚和巴西铁矿石总出货量为2796.7万吨,比上个月增加250.9万吨。到达中国45个港口的铁矿石总量为2581.6万吨,比上个月增加86.6万吨;到达北方6个港口的铁矿石总量为1357.8万吨,比上个月增加43万吨。
 
  从需求方面看,高炉开工率和生铁产量稳步下降,但今年环保政策的扰动程度相对较低。如果后期铁矿石需求疲软,更有可能是由于钢厂在利润接近于零甚至出现亏损的情况下主动限产。短期来看,铁矿石需求继续保持良好。据相关机构统计,10月10日至16日,全国247家钢厂高炉开工率为88.41%,较上周下降0.78%,同比增长5.99%;高炉炼铁产能利用率为92.91%,较上周下降0.30%,较上年增长9.32%。钢厂盈利90.04%,较上周增长0.87%,同比增长0.43%;铁水日平均产量247.3万吨,同比减少8000吨,同比增加24.8万吨。
 
  目前,中国房地产数据明显低于预期,中期终端需求将减弱,这将导致成品钢估值降低,铁矿石价格进一步向下转移。国家统计局的统计显示,1-9月,全国房地产开发投资达到103484亿元,同比增长5.6%,增速比1-8月高1.0个百分点。其中,1-9月住宅投资较1-8月76562亿元,增长6.1%,增速提高0.8个百分点。国家统计局统计显示,前三季度房地产开发投资增长5.6%,增速比上半年高3.7个百分点。全国商品房销售面积117073万平方米,比上半年下降1.8%,降幅缩小6.6个百分点;商品房销售额达到115647亿元,比上半年增长3.7%。库存方面,由于供应持续改善,需求方略有下降,港口压力问题逐渐缓解(检疫时间过长,铁矿石发往国内却无法卸下,导致无法形成有效供应),铁矿石港口库存自7月初以来持续增加。特别是随着粉矿库存的增加,库存的结构性问题得到了有效缓解。据有关机构统计,10月10日至16日,全国45个港口进口铁矿石库存12238.52万吨,每周增加177.62万吨;港口日平均疏散量为311.85万吨,同比下降5.85万吨。

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