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铁矿石领涨黑色系资金流出却居榜首

作者:期货开户 来源:期货返佣网 日期:2019-09-11

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  昨日,国内商品期货收盘涨跌参半,黑色系品种表现较为强势,铁矿石涨逾3%领涨商品市场,热卷、焦炭涨逾1%。
 
  记者发现,昨日商品期货主力合约中涨幅前三的品种为铁矿涨3.31%、原油涨3.05%、沪镍涨2.71%,跌幅前三为沪银跌2.21%、沪金跌1.86%、尿素跌0.88%,资金流入前三为沪银2.09亿、沪镍1.47亿、PTA9664万,资金流出前三为焦炭7.63亿、铁矿5.23亿、沪金4.38亿。
 
  8月底以来,黑色商品普遍出现一轮大幅上涨。主要原因是宏观层面密集出台政策利好,产业层面也开始呈现一些积极变化。宏观层面财政及货币政策连续发力,财政政策方面国常会要求专项债确保9月底发行完毕,10月份全部拨付到位,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初见效,货币政策方面央行宣布降准,释放流动性约9000亿元,对市场信心将形成较强提振。
 
  值得注意的是,钢厂检修较多,最近螺纹钢产量连续五周下降,已由前期的380万吨上方下降至目前的340万吨下方。随着需求稳步释放,最近两周库存降幅扩大,上周螺纹总库存环比大幅减少44.43万吨至835万吨。且近期唐山采暖季限产加码传闻不断,市场供应仍存在收缩预期。而铁矿石方面钢厂库存低位,随着利润好转补库热情上升,近两周疏港量连续攀升。“澳洲矿山码头检修对发运形成阶段性影响,近期发货量及到港量均出现下降,市场PB、纽曼、金步巴等主流中品粉矿资源紧张。以上原因,共同导致最近黑色系商品价格出现一轮上涨。”邱跃成说。
 
  伊朗拟对铁矿石出口加征25%出口关税,工矿贸易部部长拉赫曼尼已将对铁矿石加征25%出口关税的提案报请议会批准,若顺利通过,该政策将于9月23日生效。矿产办主任阿米里表示,该措施旨在防止未加工矿物产品出口,产生更多的增值和满足国内生产需要。预计该政策将使伊朗未经加工的铁矿石的出口(每年)减少到500万吨以下。
 
  由于铁矿石过度出口,伊朗铁矿石产量已无法满足国内钢企需求,造成国内产能闲置和失业问题。他鼓励增加对铁矿石生产的投资,以弥补短缺,但同时又强调伊朗政府目前没有可用的财政手段。
 
  伊朗是中国第六大铁矿石供应国,对中国的出口约占伊朗铁矿石出口的91%。伊朗政府对铁矿石出口加征关税的计划将对伊朗铁矿石在中国市场的立足造成一定影响。
 
  从8月末开始,铁矿石连续走强,2001合约较571.0元/吨低点最高反弹幅度超过16%。
 
  铁矿石期货领跑黑色系,近期反弹有两方面原因一是超跌后的修复性上涨。绝对价格过低,前期2005合约最低526元/吨,折合美金约62美金/干吨,2017和2018年铁矿石严重过剩,价格表现低迷,现货年均价分别为71.32美金/干吨和69.46美金/干吨,而2019年因为矿山的事故已经使得铁矿石大的供需格局走向紧平衡,很难在短时间内回到2017和2018年大幅过剩的状态,所以从这个角度来看,前期暴跌导致远月的定价过低前期铁矿石下跌极为流畅,1个多月跌幅达到30%;另一方面是近期钢厂主动补库。
  事实上,铁矿石上半年大幅上涨,整个产业链库存都在持续下降,无论是钢厂还是贸易商,都在压缩自身的库存,钢厂和港口库存都出现了大幅度的下降,港口库存从1.48亿吨最低下降到1.15亿吨,钢厂烧结矿库存也从2000万吨下降到1500万吨,并且都明显低于去年同期。尤其是钢厂的库存已经压缩到非常低的水平,钢厂上半年一直在去库存,一方面是现货确实偏紧,采购困难,另一方面更重要的原因在于由于铁矿石价格持续大幅上涨,钢厂对于库存的态度极其谨慎,不愿在高位建库存,按需采购的同时在压缩自身库存。而铁矿石价格大幅下跌后,钢厂对于库存的态度会有转变,补库的意愿有所上升,尤其是临近中秋和国庆长假,很多库存极低的钢厂必须要进行补库。
 
  对于后市,铁矿石反弹后,超跌修复已经完成,钢厂9月份开始已经启动补库,目前仍在进行当中,预计钢厂的补库能在一定程度上继续支撑矿价,但钢厂补库属于短期驱动,可持续性不强,对价格带来的边际驱动逐步减弱,近期唐山地区的冬季限产传闻引起市场广泛关注,需要注意评估限产政策落地后对远期铁矿石需求的影响。

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