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衍生品市场抗“疫”新招被点赞

作者:期货开户 来源:期货返佣网 日期:2020-02-22

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  为抗击新冠肺炎疫情,衍生品市场正在运用其专业禀赋,为出产企业量身打造一系列期权计划,确保有用化解企业出产经营危险。日前,在《证券日报》记者率先报道“口罩期权”计划后,根据大商所聚丙烯、聚氯乙烯等种类的“防护服期权”、“消毒液期权”计划也相继诞生。
 
  记者经过多方了解到,在全民抗“疫”背景下,期货危险办理公司充分发挥危险办理专业优势,针对特殊时期实体企业的多元化危险办理需求,在大商所等相关组织的支持下运用丰厚的衍生品策略,为企业供给精准个性化的危险办理计划。针对所需的医用物资,例如口罩、防护服和消毒液等,其质料所对应的期货期权工具在保出产、防危险方面发挥了积极作用,助力产业链顺利运转。
 
  在期货公司危险办理子公司的助力下,一些现货企业奇妙利用聚丙烯场外期权等衍生品工具,在非常时期为企业的出产经营提升了防护力,为口罩、防护服和消毒液等防护物资,供给了期权“防护服”。
 
  杭州某大型化工贸易商是国内最大的聚氯乙烯流通服务企业之一,终年出售规划达100万吨以上,供给商达40余家,服务了遍布全国的终端聚氯乙烯用户5000多家。受疫情影响,节后化工品价格大跌,下流短期开工困难,公司库存积压、订单的危险也在添加,对现有库存套保需求激烈。但惯例套保资金占用大,公司又忧虑价格在低位反弹。
  在与上述企业深入交流后,双方达成了近5000吨聚烯烃看跌熊市价差期权的交易。“组合期权的权利金支出较低,远小于套保期货保证金,大大降低了资金占用。”若价格反弹,套保端的丢失较小,仅限于权利金,期现整体作用更优。为了进一步优化作用,企业采用了跨种类的对冲方法,部分敞口选择了化工品关联种类里基本面更弱的种类对冲。
 
  在下流企业远期订单添加的情况下,企业又需要提早操控收购本钱,公司与其达成2000吨的聚氯乙烯看涨领口期权的套保交易。此举在尽可能规避价格上涨危险的同时,降低基差晦气的影响,也为小幅的价格下跌预留了安全垫,使企业不必忧虑未来补库本钱的添加。
 
  据了解,该企业的上游部分是消毒防疫的次氯酸钠消毒原液出产商,出产过程中也同时会产出聚氯乙烯,为了满足疫情期间消毒液的供给,上游企业加大出产力度,而聚氯乙烯的正常出售和定价安稳无疑成为上游消毒原液出产商的定心丸。由此,“消毒液期权”也应运而生。
 
  衍生品功能发挥再获认可
 
  口罩、防护服等防护物资成为疫情防控与企业复工复产的关键。在这些期权计划中还有一个典型事例,江苏某医用口罩出产企业是瑞达期货(37.35-3.94%,诊股)危险办理子公司——瑞达新控的长期合作客户,其主要出产质料是聚丙烯粉料,用于出产口罩的最外层和最内层无纺布,是出产口罩的中心资料。由于该企业节前聚丙烯粉料库存备料不足,且收购的定价模式是向上游均价收购,在加大出产口罩、保证市场供给的同时,对近期聚丙烯粉料价格上涨存在忧虑。
 
  瑞达新控相关人士表明,在了解企业情况后,经过免收期权费的方法,向企业赠送一款以聚丙烯现货价格为标的的1000吨亚式看涨期权危险办理计划。当聚丙烯粉料的现货价格超出每吨7100元时,所产生的价格危险由瑞达新控承担,经过现金结算价差的方法给予补偿,为防控疫情和出产复工“双发力、两不误”供给实在保证。

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